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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 040.00 | 2 431.00 | 1 609.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 040.00 | 2 431.00 | 61 609.00 | 64 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 471.00 | 5 414.00 | 233 057.00 | 238 471.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 200.00 | 5 414.00 | 297 785.00 | 303 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 240.00 | 7 846.00 | 359 395.00 | 367 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 640.00 | -35 125.00 | | -33 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 275.00 | 1 485.00 | | 7 275.00 |
DL TOTAL (I) | 33 634.00 | -8 640.00 | | 33 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | 15 650.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 862.00 | 356 553.00 | | 276 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 607.00 | 44 800.00 | | 47 607.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 254.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 760.00 | 417 257.00 | | 325 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 395.00 | 408 617.00 | | 359 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 504.00 | 5 469.00 | 1 640 973.00 | 1 635 504.00 |
FG Production vendue services | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 368.00 | 5 469.00 | 1 651 838.00 | 1 646 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 496.00 | 1 646 066.00 | | 1 655 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 221.00 | 1 644 581.00 | | 1 648 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 275.00 | 1 485.00 | | 7 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 580.00 | 835.00 | 5 414.00 | 4 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 580.00 | 835.00 | 5 414.00 | 4 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 580.00 | 835.00 | 5 414.00 | 4 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 862.00 | 276 862.00 | | 276 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 232 628.00 | 232 628.00 | | 232 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 621.00 | 235 778.00 | 5 843.00 | 241 621.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 723.00 | 325 723.00 | | 325 723.00 |