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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 477.00 | 913.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 1 041.00 | 2 851.00 | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 628.00 | 13 544.00 | 12 084.00 | 25 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 270.00 | 15 062.00 | 589 208.00 | 604 270.00 |
BT Marchandises | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BZ Autres créances | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CF Disponibilités | 213 218.00 | | 213 218.00 | 213 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 241.00 | | 280 241.00 | 280 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 510.00 | 15 062.00 | 869 448.00 | 884 510.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 173.00 | 44 136.00 | | 49 173.00 |
DL TOTAL (I) | 163 309.00 | 124 136.00 | | 163 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 146.00 | 370 579.00 | | 338 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 906.00 | 195 972.00 | | 229 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 690.00 | 65 539.00 | | 96 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 033.00 | 36 014.00 | | 25 033.00 |
EA Autres dettes | 16 364.00 | 29 454.00 | | 16 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 139.00 | 697 558.00 | | 706 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 448.00 | 821 694.00 | | 869 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 729.00 | 359 531.00 | | 400 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 378.00 | | 1 892.00 | 602 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 390.00 | | | 571 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 628.00 | | 1 892.00 | 27 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 008.00 | 9 054.00 | | 6 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 463.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | 8 590.00 | | 5 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
UX Autres créances clients | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 027.00 | 32 617.00 | 132 444.00 | 338 027.00 |
VI Groupe et associés | 229 906.00 | 229 906.00 | | 229 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 139.00 | 400 729.00 | 132 444.00 | 706 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 10 391.00 | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | 21 900.00 | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 13 728.00 | 13 957.00 | | 13 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 623.00 | 12 236.00 | | 12 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | 1 359.00 | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 147.00 | 11 750.00 | | 2 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 427.00 | 35 169.00 | | 40 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 662.00 | 29 728.00 | | 32 662.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 554.00 | 48 093.00 | | 33 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |