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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AP Constructions | 164 468.00 | 35 794.00 | 128 674.00 | 164 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 826.00 | 7 107.00 | 15 719.00 | 22 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 501.00 | 53 480.00 | 108 021.00 | 161 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 731.00 | 107 317.00 | 252 414.00 | 359 731.00 |
BT Marchandises | 249 380.00 | 7 617.00 | 241 763.00 | 249 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
BZ Autres créances | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
CF Disponibilités | 109 690.00 | | 109 690.00 | 109 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 752.00 | 7 617.00 | 484 135.00 | 491 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 483.00 | 114 934.00 | 736 548.00 | 851 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -253 574.00 | -137 869.00 | | -253 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 337.00 | -115 705.00 | | -110 337.00 |
DL TOTAL (I) | -213 911.00 | -103 574.00 | | -213 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 181.00 | 290 143.00 | | 239 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 427.00 | 230 980.00 | | 405 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 889.00 | 256 161.00 | | 246 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 301.00 | 48 772.00 | | 52 301.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | 3 498.00 | | 4 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 460.00 | 829 555.00 | | 950 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 548.00 | 725 981.00 | | 736 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 003.00 | | 1 067 003.00 | 1 067 003.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 003.00 | | 1 067 003.00 | 1 067 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878.00 | 6 249.00 | | 4 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 817.00 | 6 249.00 | | 9 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 784.00 | 6 249.00 | | 4 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 782.00 | -42 488.00 | | -39 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 545.00 | 998 215.00 | | 1 099 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 883.00 | 1 113 920.00 | | 1 209 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 337.00 | -115 705.00 | | -110 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 748.00 | | 4 103.00 | 362 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 359 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 120.00 | 348 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 812.00 | | 4 103.00 | 351 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 764.00 | 43 734.00 | 2 181.00 | 65 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 828.00 | 43 734.00 | 2 181.00 | 54 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 777.00 | 7 617.00 | 3 777.00 | 3 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777.00 | 7 617.00 | 3 777.00 | 3 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 777.00 | 7 617.00 | 3 777.00 | 3 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 617.00 | 3 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 889.00 | 246 889.00 | | 246 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 088.00 | 50 066.00 | 189 022.00 | 239 088.00 |
VI Groupe et associés | 405 427.00 | 405 427.00 | | 405 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
VP Divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 681.00 | 132 681.00 | | 132 681.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 460.00 | 761 438.00 | 189 022.00 | 950 460.00 |