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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 409.00 | 1 291.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 951.00 | 371.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 923.00 | 2 360.00 | 638 563.00 | 640 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CF Disponibilités | 258 795.00 | | 258 795.00 | 258 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 709.00 | | 332 709.00 | 332 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 632.00 | 2 360.00 | 971 272.00 | 973 632.00 |
CU Autres participations | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 845.00 | | | 109 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 464.00 | 112 845.00 | | 209 464.00 |
DL TOTAL (I) | 352 309.00 | 142 845.00 | | 352 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 261.00 | 602 328.00 | | 541 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 014.00 | 47 555.00 | | 9 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 54.00 | | 3 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 991.00 | 40 142.00 | | 47 991.00 |
EA Autres dettes | 17 640.00 | 21 863.00 | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 963.00 | 711 942.00 | | 618 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 272.00 | 854 787.00 | | 971 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 449.00 | 170 920.00 | | 139 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 923.00 | | | 640 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305.00 | 1 055.00 | 2 360.00 | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 1 055.00 | 2 360.00 | 1 305.00 |