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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 115.00 | 448.00 | 1 667.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 838.00 | 448.00 | 958 390.00 | 958 838.00 |
BZ Autres créances | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 302.00 | 448.00 | 976 853.00 | 977 302.00 |
CU Autres participations | 956 722.00 | | 956 722.00 | 956 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 958.00 | | | -11 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DK Provisions réglementées | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
DL TOTAL (I) | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 899.00 | | | 215 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 263.00 | | | 733 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 562.00 | | | 952 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 853.00 | | | 976 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 159.00 | | | 761 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 111.00 | | | -9 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 838.00 | | | 958 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 722.00 | | | 956 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 266.00 | | 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | 266.00 | | 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 491.00 | 9 111.00 | | 9 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 491.00 | 9 111.00 | | 9 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 824.00 | 24 421.00 | 99 512.00 | 215 824.00 |
VI Groupe et associés | 733 263.00 | 733 263.00 | | 733 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 562.00 | 761 159.00 | 99 512.00 | 952 562.00 |