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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 974.00 | | 1 372 974.00 | 1 372 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 504.00 | | 136 504.00 | 136 504.00 |
BZ Autres créances | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
CF Disponibilités | 770 270.00 | | 770 270.00 | 770 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 275.00 | | 933 275.00 | 933 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 249.00 | | 2 306 249.00 | 2 306 249.00 |
CU Autres participations | 1 372 974.00 | | 1 372 974.00 | 1 372 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
DH Report à nouveau | -19 751.00 | | | -19 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | -19 751.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 32 798.00 | 32 749.00 | | 32 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 079.00 | 473 208.00 | | 428 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 026.00 | 64 999.00 | | 154 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 10 385.00 | | 14 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 750.00 | 6 174.00 | | 22 750.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 450.00 | 2 204 767.00 | | 2 273 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 248.00 | 2 237 516.00 | | 2 306 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 782.00 | 61 908.00 | | 241 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 753.00 | | 113 753.00 | 113 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 753.00 | | 113 753.00 | 113 753.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 852.00 | 30 807.00 | | 116 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 804.00 | 50 559.00 | | 116 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | -19 751.00 | | 48.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 974.00 | | | 1 372 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 974.00 | | | 1 372 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 504.00 | 136 504.00 | | 136 504.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VC Groupe et associés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 079.00 | 46 411.00 | 193 525.00 | 428 079.00 |
VI Groupe et associés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 005.00 | 163 005.00 | | 163 005.00 |
VW T.V.A. | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 451.00 | 241 783.00 | 1 843 525.00 | 2 273 451.00 |