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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 108.00 | 18 718.00 | 22 390.00 | 41 108.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 141.00 | 18 718.00 | 89 423.00 | 108 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
072 Créances – Autres | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
084 Disponibilités | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
110 Total général Actif | 121 968.00 | 18 718.00 | 103 249.00 | 121 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 044.00 | | | 133 044.00 |
230 Autres produits | 716.00 | | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 071.00 | | | -11 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
252 Charges sociales | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |