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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 447.00 | | 478 447.00 | 478 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 173.00 | 21 017.00 | 42 157.00 | 63 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 057.00 | 310 503.00 | 732 554.00 | 1 043 057.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 926.00 | 331 520.00 | 1 277 407.00 | 1 608 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BZ Autres créances | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
CF Disponibilités | 172 222.00 | | 172 222.00 | 172 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 155.00 | | 254 155.00 | 254 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 081.00 | 331 520.00 | 1 531 562.00 | 1 863 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 854.00 | 629.00 | | 8 854.00 |
DH Report à nouveau | 83 151.00 | 444.00 | | 83 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 751.00 | 164 502.00 | | 22 751.00 |
DL TOTAL (I) | 998 755.00 | 1 049 574.00 | | 998 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 718.00 | 551 787.00 | | 398 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 261.00 | 11 566.00 | | 16 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 902.00 | 58 683.00 | | 54 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 780.00 | 169 827.00 | | 60 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147.00 | 1 857.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 807.00 | 793 720.00 | | 532 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 562.00 | 1 843 294.00 | | 1 531 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 318.00 | | 62 608.00 | 1 546 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 447.00 | | | 478 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 622.00 | | 50 608.00 | 1 055 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 000.00 | 12 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 140.00 | 121 380.00 | | 210 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 140.00 | 121 380.00 | | 210 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 516.00 | 154 892.00 | 243 624.00 | 398 516.00 |
VI Groupe et associés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 509.00 | 92 509.00 | | 92 509.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 807.00 | 289 183.00 | 243 624.00 | 532 807.00 |