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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 291.00 | 1 589.00 | 5 702.00 | 7 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 291.00 | 1 589.00 | 30 702.00 | 32 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 532.00 | | 122 532.00 | 122 532.00 |
072 Créances – Autres | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
084 Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 205.00 | | 209 205.00 | 209 205.00 |
110 Total général Actif | 241 496.00 | 1 589.00 | 239 906.00 | 241 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24.00 | |
134 Report à nouveau | | | 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 935.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 197.00 | | | 404 197.00 |
222 Production stockée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 014.00 | | | 431 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 392.00 | | | 145 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
252 Charges sociales | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 326.00 | | | 410 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | | | 197.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |