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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 122.00 | | 611 122.00 | 611 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 233 995.00 | | 233 995.00 | 233 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 976.00 | | 334 976.00 | 334 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 098.00 | | 946 098.00 | 946 098.00 |
CU Autres participations | 605 498.00 | | 605 498.00 | 605 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 556.00 | 281 556.00 | | 281 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DG Autres réserves | 143 132.00 | | | 143 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 868.00 | 150 666.00 | | 192 868.00 |
DL TOTAL (I) | 625 090.00 | 432 222.00 | | 625 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 403.00 | 271 499.00 | | 233 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 753.00 | 43 766.00 | | 26 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 2 910.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 934.00 | 50 753.00 | | 58 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 008.00 | 368 928.00 | | 321 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 098.00 | 801 151.00 | | 946 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 902.00 | 49 200.00 | 99 102.00 | 49 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 902.00 | 49 200.00 | 99 102.00 | 49 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 6 017.00 | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 162.00 | 264 679.00 | | 294 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 295.00 | 114 013.00 | | 101 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 868.00 | 150 666.00 | | 192 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 396.00 | | | 610 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -727.00 | 611 122.00 | | -727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -727.00 | 611 122.00 | | -727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 396.00 | | | 610 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 403.00 | 233 403.00 | | 233 403.00 |
VI Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 604.00 | 100 980.00 | 5 624.00 | 106 604.00 |
VW T.V.A. | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 008.00 | 321 008.00 | | 321 008.00 |