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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 571.00 | 8 114.00 | 39 458.00 | 47 571.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 694.00 | 34 236.00 | 39 458.00 | 73 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
BZ Autres créances | 550 558.00 | 9 015.00 | 541 542.00 | 550 558.00 |
CF Disponibilités | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 027.00 | 9 015.00 | 584 012.00 | 593 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 721.00 | 43 251.00 | 623 469.00 | 666 721.00 |
CU Autres participations | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 562.00 | | | -8 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 520.00 | -8 562.00 | | -4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 51 919.00 | 56 438.00 | | 51 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 851.00 | 316 700.00 | | 261 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 272.00 | 218 986.00 | | 220 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 11 345.00 | | 16 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 841.00 | 12 979.00 | | 15 841.00 |
EA Autres dettes | 42 822.00 | 13 867.00 | | 42 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 551.00 | 573 877.00 | | 571 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 469.00 | 630 316.00 | | 623 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 170.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 272.00 | | | 220 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 463.00 | | 165 463.00 | 165 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 463.00 | | 165 463.00 | 165 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 015.00 | 25 098.00 | | 9 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 015.00 | -15 296.00 | | -9 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 194.00 | 150 881.00 | | 186 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 714.00 | 159 442.00 | | 190 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 520.00 | -8 562.00 | | -4 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 694.00 | | 47 571.00 | 73 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 571.00 | | 73 694.00 | 47 571.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 114.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 30 038.00 | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 30 038.00 | | 5 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
UX Autres créances clients | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VB T. V. A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VC Groupe et associés | 540 088.00 | 540 088.00 | | 540 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 759.00 | 55 513.00 | 187 568.00 | 261 759.00 |
VI Groupe et associés | 220 272.00 | 220 272.00 | | 220 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 480.00 | 582 480.00 | | 582 480.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 551.00 | 351 305.00 | 187 568.00 | 557 551.00 |