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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 093.00 | 22.00 | 3 115.00 |
AH Fonds commercial | 2 307 085.00 | | 2 307 085.00 | 2 307 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 589.00 | 2 411.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 953.00 | 61 717.00 | 135 237.00 | 196 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 501.00 | 66 399.00 | 2 468 102.00 | 2 534 501.00 |
BT Marchandises | 395 751.00 | | 395 751.00 | 395 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BZ Autres créances | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CF Disponibilités | 408 838.00 | | 408 838.00 | 408 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 808.00 | | 883 808.00 | 883 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 309.00 | 66 399.00 | 3 351 910.00 | 3 418 309.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 152.00 | 247 465.00 | | 126 152.00 |
DL TOTAL (I) | 423 617.00 | 297 465.00 | | 423 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 593.00 | 2 719 317.00 | | 2 495 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 725.00 | 197 735.00 | | 133 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 575.00 | 258 517.00 | | 253 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 400.00 | 151 009.00 | | 45 400.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 928 293.00 | 3 326 592.00 | | 2 928 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 910.00 | 3 624 057.00 | | 3 351 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 189.00 | 1 108 296.00 | | 695 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 725.00 | | | 133 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 011.00 | | 125 880.00 | 2 456 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 390.00 | 2 534 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 375.00 | 224 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 200.00 | | | 2 310 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 796.00 | | 125 865.00 | 145 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 943.00 | 37 457.00 | | 28 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 1 558.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 407.00 | 35 899.00 | | 27 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 575.00 | 253 575.00 | | 253 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
UX Autres créances clients | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495 281.00 | 262 177.00 | 1 040 471.00 | 2 495 281.00 |
VI Groupe et associés | 133 725.00 | 133 725.00 | | 133 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 954.00 | | | 523 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VP Divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 293.00 | 695 189.00 | 1 040 471.00 | 2 928 293.00 |