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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 568.00 | 13 732.00 | 43 835.00 | 57 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 891.00 | 15 530.00 | 45 360.00 | 60 891.00 |
060 Stock marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
110 Total général Actif | 68 234.00 | 15 530.00 | 52 704.00 | 68 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -279.00 | | | -279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
252 Charges sociales | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
262 Autres charges | 977.00 | | | 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 370.00 | | | -11 370.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 860.00 | | | -11 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 588.00 | | | 7 588.00 |