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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 664.00 | 20 335.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 661.00 | 51 456.00 | 130 204.00 | 181 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 881.00 | 119 086.00 | 400 795.00 | 519 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 943.00 | 175 207.00 | 561 736.00 | 736 943.00 |
BT Marchandises | 220 098.00 | | 220 098.00 | 220 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BZ Autres créances | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CF Disponibilités | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 239.00 | | 267 239.00 | 267 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 182.00 | 175 207.00 | 828 975.00 | 1 004 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 449.00 | | | -122 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 765.00 | -122 449.00 | | -157 765.00 |
DL TOTAL (I) | -270 215.00 | -112 449.00 | | -270 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 351.00 | 698 384.00 | | 614 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 042.00 | 152 678.00 | | 90 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 950.00 | 15 518.00 | | 22 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 994.00 | 3 941.00 | | 1 994.00 |
EA Autres dettes | 369 852.00 | 201 351.00 | | 369 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 190.00 | 1 071 874.00 | | 1 099 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 975.00 | 959 424.00 | | 828 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 555.00 | 458 622.00 | | 570 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 496.00 | | 1 269 496.00 | 1 269 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 496.00 | | 1 269 496.00 | 1 269 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 817.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 341.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 859.00 | 488 067.00 | | 1 275 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 625.00 | 610 517.00 | | 1 433 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 765.00 | -122 449.00 | | -157 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 880.00 | | 1 063.00 | 735 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 480.00 | | 1 063.00 | 700 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 390.00 | 126 817.00 | | 48 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 3 571.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 297.00 | 123 246.00 | | 47 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 351.00 | 85 715.00 | 345 867.00 | 614 351.00 |
VI Groupe et associés | 369 853.00 | 369 853.00 | | 369 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 191.00 | 570 555.00 | 345 867.00 | 1 099 191.00 |