| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 459.00 | 11 501.00 | 957.00 | 12 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 153 630.00 | 3 000.00 | 150 630.00 | 153 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 556.00 | 44 680.00 | 3 876.00 | 48 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 425.00 | 126 713.00 | 116 712.00 | 243 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 304.00 | 188 360.00 | 274 945.00 | 463 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
BP En cours de production de services | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 902.00 | 17 180.00 | 235 722.00 | 252 902.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 182 769.00 | | 182 769.00 | 182 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 828.00 | 17 180.00 | 497 649.00 | 514 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 133.00 | 205 539.00 | 772 593.00 | 978 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 462 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
DG Autres réserves | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 781.00 | 34 616.00 | | 14 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 333.00 | 9 600.00 | | 29 333.00 |
DL TOTAL (I) | 341 922.00 | 519 408.00 | | 341 922.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 456.00 | 99 604.00 | | 138 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 005.00 | 1 952.00 | | 133 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 903.00 | 78 511.00 | | 67 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 664.00 | 116 748.00 | | 80 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 568.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | 16 169.00 | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 571.00 | 313 551.00 | | 426 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 593.00 | 837 058.00 | | 772 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 453.00 | 241 789.00 | | 331 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 669.00 | 36 696.00 | 3 006.00 | 154 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 629.00 | 4 338.00 | | 12 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 040.00 | 32 358.00 | 3 006.00 | 142 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 005.00 | 133 005.00 | | 133 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 456.00 | 43 341.00 | 95 115.00 | 138 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 358.00 | 269 358.00 | | 269 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 029.00 | 269 358.00 | 2 671.00 | 272 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 572.00 | 331 456.00 | 95 115.00 | 426 572.00 |