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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 722.00 | 34 803.00 | 15 919.00 | 50 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 853.00 | 24 879.00 | 44 974.00 | 69 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 688.00 | 59 682.00 | 146 006.00 | 205 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 031.00 | 59 682.00 | 201 349.00 | 261 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 64.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704.00 | 23 138.00 | | 6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 34 906.00 | 28 202.00 | | 34 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 238.00 | 116 600.00 | | 83 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 219.00 | 55 219.00 | | 71 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 1 264.00 | | 10 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416.00 | 11 387.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 443.00 | 184 470.00 | | 166 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 349.00 | 212 673.00 | | 201 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 415.00 | 88 078.00 | | 126 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 688.00 | | 11 000.00 | 194 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 575.00 | | 11 000.00 | 109 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 470.00 | 21 213.00 | | 38 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 470.00 | 21 213.00 | | 38 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 225.00 | 43 197.00 | 40 028.00 | 83 225.00 |
VI Groupe et associés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 443.00 | 126 415.00 | 40 028.00 | 166 443.00 |