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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 453.00 | 7 749.00 | 10 703.00 | 18 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 947.00 | 17 104.00 | 22 843.00 | 39 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 642.00 | 24 853.00 | 41 788.00 | 66 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 273.00 | | 240 273.00 | 240 273.00 |
BZ Autres créances | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CF Disponibilités | 236 702.00 | | 236 702.00 | 236 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 887.00 | | 536 887.00 | 536 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 529.00 | 24 853.00 | 578 675.00 | 603 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 500.00 | 33 900.00 | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 53.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 035.00 | 14 610.00 | | 49 035.00 |
DL TOTAL (I) | 100 899.00 | 51 863.00 | | 100 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 267.00 | 122 061.00 | | 161 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 289.00 | 313 304.00 | | 34 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 684.00 | 206 974.00 | | 188 684.00 |
EA Autres dettes | | 144 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 776.00 | 836 846.00 | | 477 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 675.00 | 888 710.00 | | 578 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 267.00 | | | 161 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 840.00 | 18 013.00 | 3 999.00 | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 840.00 | 18 013.00 | 3 999.00 | 10 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 826.00 | 68 014.00 | 65 812.00 | 133 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
UX Autres créances clients | 240 273.00 | 240 273.00 | | 240 273.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 4 111.00 | 45 889.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 267.00 | 161 267.00 | | 161 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 975.00 | 266 734.00 | 8 242.00 | 274 975.00 |
VW T.V.A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 241.00 | 322 540.00 | 111 701.00 | 434 241.00 |