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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 390.00 | 43 492.00 | 38 898.00 | 82 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 859.00 | 13 673.00 | 24 186.00 | 37 859.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 931.00 | 57 165.00 | 1 591 766.00 | 1 648 931.00 |
BT Marchandises | 158 085.00 | | 158 085.00 | 158 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
BZ Autres créances | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CF Disponibilités | 334 115.00 | | 334 115.00 | 334 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 935.00 | | 585 935.00 | 585 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 866.00 | 57 165.00 | 2 177 701.00 | 2 234 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 249.00 | | | 142 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 194.00 | 147 249.00 | | 190 194.00 |
DL TOTAL (I) | 387 443.00 | 197 249.00 | | 387 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 603.00 | 1 467 557.00 | | 1 361 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 242.00 | 131 903.00 | | 130 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 099.00 | 202 347.00 | | 217 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 314.00 | 99 496.00 | | 81 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 258.00 | 1 901 303.00 | | 1 790 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 701.00 | 2 098 552.00 | | 2 177 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 052.00 | 416 434.00 | | 422 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 598.00 | | 8 333.00 | 1 640 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 249.00 | | 8 333.00 | 120 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 591.00 | 24 574.00 | | 32 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 591.00 | 24 574.00 | | 32 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 099.00 | 217 099.00 | | 217 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 603.00 | 123 639.00 | 467 535.00 | 1 361 603.00 |
VI Groupe et associés | 130 242.00 | | 130 242.00 | 130 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 724.00 | 65 375.00 | 349.00 | 65 724.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 258.00 | 422 052.00 | 597 776.00 | 1 790 258.00 |