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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 015.00 | | 1 300 015.00 | 1 300 015.00 |
BZ Autres créances | 316 990.00 | | 316 990.00 | 316 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 988.00 | 3 292.00 | 75 696.00 | 78 988.00 |
CF Disponibilités | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 478.00 | 3 292.00 | 406 186.00 | 409 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 493.00 | 3 292.00 | 1 706 201.00 | 1 709 493.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 510.00 | 4 721.00 | | 11 510.00 |
DG Autres réserves | 9 696.00 | 9 690.00 | | 9 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 712.00 | 135 796.00 | | 342 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 919.00 | 1 450 207.00 | | 1 663 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 25 089.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 659.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 669.00 | 61 194.00 | | 38 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 282.00 | 86 942.00 | | 42 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 201.00 | 1 537 149.00 | | 1 706 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 282.00 | 86 942.00 | | 42 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 140 037.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 288.00 | 4 241.00 | | 7 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 712.00 | 135 796.00 | | 342 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 015.00 | | | 1 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 015.00 | | | 1 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 316 990.00 | 316 990.00 | | 316 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 990.00 | 316 990.00 | | 316 990.00 |