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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 182.00 | | 2 040 182.00 | 2 040 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
BZ Autres créances | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CF Disponibilités | 164 719.00 | | 164 719.00 | 164 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 087.00 | | 246 087.00 | 246 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 270.00 | | 2 286 270.00 | 2 286 270.00 |
CU Autres participations | 2 040 182.00 | | 2 040 182.00 | 2 040 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
DH Report à nouveau | -101 929.00 | | | -101 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 107.00 | -21 929.00 | | 311 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 562.00 | 875 454.00 | | 1 106 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 649.00 | 1 203 515.00 | | 1 073 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 69 086.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 698.00 | 36 860.00 | | 58 698.00 |
EA Autres dettes | 44 568.00 | 21 568.00 | | 44 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 707.00 | 1 332 703.00 | | 1 179 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 270.00 | 2 208 158.00 | | 2 286 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 599.00 | | 148 599.00 | 148 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 599.00 | | 148 599.00 | 148 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 675.00 | 138 248.00 | | 478 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 568.00 | 160 177.00 | | 167 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 107.00 | -21 929.00 | | 311 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 649.00 | 182 135.00 | 715 495.00 | 1 073 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 708.00 | 288 194.00 | 715 495.00 | 1 179 708.00 |