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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 468.00 | 892.00 | 1 360.00 |
AP Constructions | 54 720.00 | 1 383.00 | 53 336.00 | 54 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 202.00 | 10 348.00 | 19 855.00 | 30 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 232.00 | 12 199.00 | 75 033.00 | 87 232.00 |
BT Marchandises | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 322.00 | | 244 322.00 | 244 322.00 |
BZ Autres créances | 92 331.00 | | 92 331.00 | 92 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 139.00 | | 570 139.00 | 570 139.00 |
CF Disponibilités | 67 732.00 | | 67 732.00 | 67 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 818.00 | | 989 818.00 | 989 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 050.00 | 12 199.00 | 1 064 851.00 | 1 077 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 247.00 | | | -353 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 914.00 | -353 247.00 | | -471 914.00 |
DL TOTAL (I) | 679 840.00 | 1 151 753.00 | | 679 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 117.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 546.00 | 21 147.00 | | 31 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 735.00 | 40 591.00 | | 71 735.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 669.00 | 42 631.00 | | 281 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 008.00 | 104 511.00 | | 385 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 851.00 | 1 256 265.00 | | 1 064 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 117.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 205.00 | 125.00 | 14 330.00 | 14 205.00 |
FG Production vendue services | 159 725.00 | 16.00 | 159 742.00 | 159 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 930.00 | 141.00 | 174 071.00 | 173 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 096.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 455.00 | -94 659.00 | | -80 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 424.00 | 101 953.00 | | 178 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 338.00 | 455 200.00 | | 650 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 914.00 | -353 247.00 | | -471 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 578.00 | | 57 914.00 | 29 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 87 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 84 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 268.00 | | 57 914.00 | 27 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103.00 | 8 096.00 | | 4 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 241.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 7 855.00 | | 3 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 669.00 | 281 669.00 | | 281 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 244 322.00 | 244 322.00 | | 244 322.00 |
VB T. V. A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 575.00 | 338 575.00 | | 338 575.00 |
VW T.V.A. | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 011.00 | 385 011.00 | | 385 011.00 |