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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 477 542.00 | | 1 477 542.00 | 1 477 542.00 |
AP Constructions | 70 638.00 | 27 056.00 | 43 581.00 | 70 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 927.00 | 14 139.00 | 22 787.00 | 36 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 253.00 | 27 814.00 | 51 438.00 | 79 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 830.00 | 69 010.00 | 1 596 820.00 | 1 665 830.00 |
BT Marchandises | 196 938.00 | | 196 938.00 | 196 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 983.00 | | 129 983.00 | 129 983.00 |
CF Disponibilités | 568 037.00 | | 568 037.00 | 568 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 874.00 | | 907 874.00 | 907 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 704.00 | 69 010.00 | 2 504 694.00 | 2 573 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 271.00 | | | 193 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 095.00 | 198 271.00 | | 400 095.00 |
DL TOTAL (I) | 648 367.00 | 248 271.00 | | 648 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 537.00 | 1 646 852.00 | | 1 508 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 031.00 | 125 589.00 | | 97 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 554.00 | 143 318.00 | | 145 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 203.00 | 81 056.00 | | 105 203.00 |
EA Autres dettes | | 85 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 856 327.00 | 2 082 782.00 | | 1 856 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 694.00 | 2 331 054.00 | | 2 504 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 182.00 | | 4 648.00 | 1 661 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 542.00 | | | 1 477 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 070.00 | | 3 748.00 | 183 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 900.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 765.00 | 36 245.00 | | 32 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 765.00 | 36 245.00 | | 32 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 554.00 | 145 554.00 | | 145 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
UX Autres créances clients | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 223.00 | 138 937.00 | 562 324.00 | 1 508 223.00 |
VI Groupe et associés | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 286.00 | | | 138 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 327.00 | 487 042.00 | 562 324.00 | 1 856 327.00 |