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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AP Constructions | 7 660.00 | 972.00 | 6 688.00 | 7 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 533.00 | 20 423.00 | 28 109.00 | 48 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 142.00 | 6 720.00 | 7 421.00 | 14 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 801.00 | 28 136.00 | 63 665.00 | 91 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BN En cours de production de biens | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BT Marchandises | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 110 841.00 | | 110 841.00 | 110 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 214.00 | | 186 214.00 | 186 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 016.00 | 28 136.00 | 249 880.00 | 278 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 854.00 | 31 067.00 | | 49 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 176.00 | 18 786.00 | | 44 176.00 |
DL TOTAL (I) | 99 530.00 | 55 354.00 | | 99 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 795.00 | 90 307.00 | | 72 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 384.00 | 21 198.00 | | 20 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 450.00 | 16 524.00 | | 44 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 567.00 | 5 539.00 | | 12 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 349.00 | 133 719.00 | | 150 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 880.00 | 189 073.00 | | 249 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 064.00 | 60 799.00 | | 95 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 560.00 | | 296 560.00 | 296 560.00 |
FG Production vendue services | 112 097.00 | | 112 097.00 | 112 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 658.00 | | 408 658.00 | 408 658.00 |
FM Production stockée | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 889.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 947.00 | 265 824.00 | | 412 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 770.00 | 247 037.00 | | 368 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 176.00 | 18 786.00 | | 44 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 852.00 | | 3 949.00 | 87 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 386.00 | | 3 949.00 | 66 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 246.00 | 11 889.00 | | 16 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 226.00 | 11 889.00 | | 16 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 795.00 | 17 661.00 | 55 134.00 | 72 795.00 |
VI Groupe et associés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 198.00 | 95 064.00 | 55 134.00 | 150 198.00 |