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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CF Disponibilités | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 213.00 | | 81 213.00 | 81 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 213.00 | | 261 213.00 | 261 213.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
DH Report à nouveau | | -7 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 715.00 | 26 796.00 | | 28 715.00 |
DL TOTAL (I) | 128 339.00 | 99 623.00 | | 128 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 605.00 | 86 683.00 | | 72 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532.00 | 43 251.00 | | 20 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 989.00 | | 5 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 395.00 | 19 287.00 | | 16 395.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 874.00 | 155 211.00 | | 132 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 213.00 | 254 834.00 | | 261 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 838.00 | 155 211.00 | | 74 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 016.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | 6 415.00 | | 7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 706.00 | 142 823.00 | | 161 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 991.00 | 116 027.00 | | 132 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 715.00 | 26 796.00 | | 28 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 605.00 | 14 568.00 | 58 037.00 | 72 605.00 |
VI Groupe et associés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
VW T.V.A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 874.00 | 74 838.00 | 58 037.00 | 132 874.00 |