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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | 572.00 | 2 695.00 | 3 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 647.00 | 572.00 | 83 075.00 | 83 647.00 |
BT Marchandises | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BZ Autres créances | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
CF Disponibilités | 272 121.00 | | 272 121.00 | 272 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 334.00 | | 339 334.00 | 339 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 981.00 | 572.00 | 422 409.00 | 422 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 127.00 | 39 010.00 | | 175 127.00 |
DL TOTAL (I) | 217 137.00 | 42 010.00 | | 217 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 243.00 | 55 091.00 | | 43 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 733.00 | 78 007.00 | | 53 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 980.00 | 91 135.00 | | 101 980.00 |
EA Autres dettes | 6 317.00 | 2 901.00 | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 273.00 | 227 134.00 | | 205 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 409.00 | 269 144.00 | | 422 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 703.00 | | 711 703.00 | 711 703.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 703.00 | | 711 703.00 | 711 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 50.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | 50.00 | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -50.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 900.00 | 10 314.00 | | 21 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 442.00 | 703 543.00 | | 1 020 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 315.00 | 664 534.00 | | 845 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 127.00 | 39 010.00 | | 175 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 740.00 | 286.00 | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 740.00 | 286.00 | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
UX Autres créances clients | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 243.00 | 11 944.00 | 31 299.00 | 43 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705.00 | | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 273.00 | 173 974.00 | 31 299.00 | 205 273.00 |