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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 936.00 | 21 473.00 | 4 463.00 | 25 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 882.00 | 11 643.00 | 35 238.00 | 46 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 017.00 | 33 116.00 | 66 901.00 | 100 017.00 |
BT Marchandises | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 424.00 | | 450 424.00 | 450 424.00 |
BZ Autres créances | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CF Disponibilités | 222 774.00 | | 222 774.00 | 222 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 312.00 | | 744 312.00 | 744 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 329.00 | 33 116.00 | 811 213.00 | 844 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DG Autres réserves | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
DL TOTAL (I) | 118 093.00 | | | 118 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 241.00 | | | 243 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 653.00 | | | 265 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 226.00 | | | 122 226.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 120.00 | | | 693 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 213.00 | | | 811 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 714.00 | | | 617 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 443.00 | | | 136 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 961.00 | | 15 056.00 | 84 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 761.00 | | 15 056.00 | 57 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 872.00 | 15 244.00 | | 17 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 872.00 | 15 244.00 | | 17 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 653.00 | 265 653.00 | | 265 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 424.00 | 450 424.00 | | 450 424.00 |
VB T. V. A. | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 797.00 | 31 391.00 | 75 407.00 | 106 797.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 699.00 | 481 699.00 | | 481 699.00 |
VW T.V.A. | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 120.00 | 617 714.00 | 75 407.00 | 693 120.00 |