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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 289.00 | | 1 144 289.00 | 1 144 289.00 |
BZ Autres créances | 342 294.00 | | 342 294.00 | 342 294.00 |
CF Disponibilités | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 657.00 | | 371 657.00 | 371 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 369.00 | | 1 553 369.00 | 1 553 369.00 |
CU Autres participations | 1 142 534.00 | | 1 142 534.00 | 1 142 534.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 890.00 | | | -37 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 187.00 | -37 890.00 | | -44 187.00 |
DK Provisions réglementées | 42 010.00 | 19 891.00 | | 42 010.00 |
DL TOTAL (I) | -25 067.00 | -2 999.00 | | -25 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 787.00 | 1 155 234.00 | | 1 080 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 550.00 | 606 550.00 | | 491 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 3 690.00 | | 6 100.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 578 437.00 | 1 865 474.00 | | 1 578 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 369.00 | 1 862 475.00 | | 1 553 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 491.00 | 785 209.00 | | 722 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 119.00 | 19 891.00 | | 22 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 119.00 | 19 891.00 | | 22 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 119.00 | -19 891.00 | | -22 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 702.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 187.00 | 88 592.00 | | 44 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 187.00 | -37 890.00 | | -44 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 105.00 | | -137 816.00 | 1 282 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 350.00 | | -137 816.00 | 1 280 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 891.00 | 22 119.00 | | 19 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 891.00 | 22 119.00 | | 19 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 119.00 | | |