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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 447.00 | 6 418.00 | 5 029.00 | 11 447.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 197.00 | 6 418.00 | 35 779.00 | 42 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
110 Total général Actif | 70 313.00 | 6 418.00 | 63 896.00 | 70 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 357.00 | 13 239.00 | | 19 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 414.00 | 19 131.00 | | 17 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 791.00 | 35 370.00 | | 36 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 414.00 | 21 976.00 | | 13 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 511.00 | -11 100.00 | | -1 511.00 |
242 Autres charges externes. | 21 492.00 | 17 507.00 | | 21 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
252 Charges sociales | 781.00 | | | 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 900.00 | 2 794.00 | | 3 900.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 854.00 | 31 177.00 | | 40 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 063.00 | 4 193.00 | | -4 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 109.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 3 921.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 399.00 | | | 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24.00 | | | 24.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24.00 | | | -24.00 |