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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 538.00 | 5 522.00 | 16 015.00 | 21 538.00 |
AH Fonds commercial | 252 368.00 | | 252 368.00 | 252 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 710.00 | 26 413.00 | 24 297.00 | 50 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 836.00 | 31 936.00 | 296 900.00 | 328 836.00 |
BN En cours de production de biens | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 624.00 | | 1 040 624.00 | 1 040 624.00 |
BZ Autres créances | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CF Disponibilités | 1 153 294.00 | | 1 153 294.00 | 1 153 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 789.00 | | 2 285 789.00 | 2 285 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 626.00 | 31 936.00 | 2 582 689.00 | 2 614 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
DK Provisions réglementées | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 243 397.00 | | | 243 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 232.00 | | | 727 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 298.00 | | | 162 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 118.00 | | | 1 162 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 773.00 | | | 275 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 291.00 | | | 2 339 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 689.00 | | | 2 582 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 296.00 | | | 1 574 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 208 473.00 | | 5 208 473.00 | 5 208 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 473.00 | | 5 208 473.00 | 5 208 473.00 |
FM Production stockée | | | -27 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 608.00 | | | 83 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 311.00 | | | 5 271 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 941.00 | | | 5 161 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 298.00 | 42 298.00 | 120 000.00 | 162 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 119.00 | 1 162 119.00 | | 1 162 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 625.00 | 1 040 625.00 | | 1 040 625.00 |
VB T. V. A. | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VC Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 232.00 | 82 237.00 | 644 995.00 | 727 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 280.00 | 1 108 280.00 | | 1 108 280.00 |
VW T.V.A. | 193 589.00 | 193 589.00 | | 193 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 292.00 | 1 574 297.00 | 764 995.00 | 2 339 292.00 |