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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 548.00 | 6 396.00 | 16 152.00 | 22 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 233.00 | 14 943.00 | 26 290.00 | 41 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 281.00 | 21 340.00 | 294 942.00 | 316 281.00 |
BT Marchandises | 347 102.00 | | 347 102.00 | 347 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 024.00 | 4 900.00 | 29 124.00 | 34 024.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CF Disponibilités | 175 113.00 | | 175 113.00 | 175 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 529.00 | 4 900.00 | 561 629.00 | 566 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 811.00 | 26 240.00 | 856 571.00 | 882 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565.00 | 65 295.00 | | 9 565.00 |
DL TOTAL (I) | 124 860.00 | 115 295.00 | | 124 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 662.00 | 519 105.00 | | 456 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 429.00 | 79 780.00 | | 75 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 518.00 | 63 857.00 | | 46 518.00 |
EA Autres dettes | 80 993.00 | 76 880.00 | | 80 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 711.00 | 811 731.00 | | 731 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 571.00 | 927 027.00 | | 856 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 595.00 | 426 673.00 | | 360 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 376.00 | | 21 915.00 | 297 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 316 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 63 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 876.00 | | 21 915.00 | 44 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 265.00 | 12 147.00 | 1 073.00 | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 265.00 | 12 147.00 | 1 073.00 | 10 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 429.00 | 75 029.00 | 400.00 | 75 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 662.00 | 85 946.00 | 365 359.00 | 456 662.00 |
VI Groupe et associés | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 814.00 | 44 314.00 | 2 500.00 | 46 814.00 |
VW T.V.A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 711.00 | 360 595.00 | 365 759.00 | 731 711.00 |