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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 896 948.00 | | 896 948.00 | 896 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
CF Disponibilités | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 776.00 | | 176 776.00 | 176 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 724.00 | | 1 073 724.00 | 1 073 724.00 |
CU Autres participations | 896 948.00 | | 896 948.00 | 896 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 135.00 | 3 217.00 | | 49 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 395.00 | 45 917.00 | | 82 395.00 |
DK Provisions réglementées | 25 217.00 | 15 117.00 | | 25 217.00 |
DL TOTAL (I) | 157 847.00 | 65 352.00 | | 157 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 840.00 | 530 228.00 | | 481 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 859.00 | 398 646.00 | | 398 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 210.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 539.00 | 14 556.00 | | 26 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 878.00 | 943 641.00 | | 915 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 724.00 | 1 008 992.00 | | 1 073 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 859.00 | | | 398 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 948.00 | | | 896 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 948.00 | | | 896 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 840.00 | 48 709.00 | 193 696.00 | 481 840.00 |
VI Groupe et associés | 398 859.00 | 398 859.00 | | 398 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 272.00 | 152 272.00 | | 152 272.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 878.00 | 482 747.00 | 193 696.00 | 915 878.00 |