| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 310.00 | 20 998.00 | 45 312.00 | 66 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 267.00 | 65 257.00 | 56 010.00 | 121 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 778.00 | 86 256.00 | 1 111 522.00 | 1 197 778.00 |
BT Marchandises | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
BZ Autres créances | 96 599.00 | | 96 599.00 | 96 599.00 |
CF Disponibilités | 130 213.00 | | 130 213.00 | 130 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 595.00 | | 380 595.00 | 380 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 372.00 | 86 256.00 | 1 492 117.00 | 1 578 372.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DG Autres réserves | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 530.00 | 29 753.00 | | 98 530.00 |
DL TOTAL (I) | 162 282.00 | 63 753.00 | | 162 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 107.00 | 1 148 634.00 | | 1 049 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 079.00 | 48 471.00 | | 48 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 324.00 | 10 043.00 | | 18 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 679.00 | 178 646.00 | | 152 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 855.00 | 45 165.00 | | 60 855.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 1 799.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 834.00 | 1 432 758.00 | | 1 329 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 117.00 | 1 496 511.00 | | 1 492 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 972.00 | | 1 588 972.00 | 1 588 972.00 |
FG Production vendue services | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 911.00 | | 1 610 911.00 | 1 610 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 383.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 046.00 | 6 992.00 | | 31 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 649.00 | 927 491.00 | | 1 620 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 120.00 | 897 738.00 | | 1 522 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 530.00 | 29 753.00 | | 98 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 188.00 | | 650.00 | 1 197 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 197 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 611.00 | | 650.00 | 9 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 873.00 | 55 383.00 | | 30 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 736.00 | 13 262.00 | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 137.00 | 42 121.00 | | 23 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 679.00 | 152 679.00 | | 152 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 965.00 | 101 889.00 | 409 395.00 | 1 046 965.00 |
VI Groupe et associés | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 971.00 | 95 971.00 | | 95 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 622.00 | 144 581.00 | 9 040.00 | 153 622.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 510.00 | 366 433.00 | 409 395.00 | 1 311 510.00 |