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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 318.00 | | 337 318.00 | 337 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 730.00 | 5 875.00 | 6 855.00 | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 286.00 | 2 819.00 | 18 467.00 | 21 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 412.00 | 8 694.00 | 374 719.00 | 383 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BT Marchandises | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CF Disponibilités | 95 821.00 | | 95 821.00 | 95 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 054.00 | | 195 054.00 | 195 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 466.00 | 8 694.00 | 569 772.00 | 578 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | | | 223.00 |
DG Autres réserves | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720.00 | 4 470.00 | | -720.00 |
DL TOTAL (I) | 11 249.00 | 11 970.00 | | 11 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 912.00 | 375 012.00 | | 326 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 721.00 | 196 999.00 | | 169 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 757.00 | 28 006.00 | | 41 757.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 523.00 | 620 092.00 | | 558 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 772.00 | 632 061.00 | | 569 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 977.00 | 363 180.00 | | 289 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 258.00 | | 10 154.00 | 373 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 318.00 | | | 337 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 266.00 | | 9 750.00 | 24 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | 404.00 | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367.00 | 4 327.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | 4 327.00 | | 4 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 721.00 | 169 721.00 | | 169 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 912.00 | 58 365.00 | 256 144.00 | 326 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 127.00 | 24 049.00 | 12 078.00 | 36 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 523.00 | 289 977.00 | 256 144.00 | 558 523.00 |