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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 739.00 | 3 248.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 611.00 | 4 983.00 | 3 628.00 | 8 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 373.00 | 5 722.00 | 187 651.00 | 193 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 537.00 | | 177 537.00 | 177 537.00 |
BZ Autres créances | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CF Disponibilités | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 006.00 | | 262 006.00 | 262 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 378.00 | 5 722.00 | 449 656.00 | 455 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 345.00 | 181.00 | | 21 345.00 |
DL TOTAL (I) | 41 526.00 | 20 181.00 | | 41 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 724.00 | 179 968.00 | | 153 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 471.00 | 48 870.00 | | 52 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 025.00 | 58 132.00 | | 150 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 957.00 | 29 557.00 | | 46 957.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | 70.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 130.00 | 316 597.00 | | 408 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 656.00 | 336 778.00 | | 449 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 777.00 | | 597 777.00 | 597 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 777.00 | | 597 777.00 | 597 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 26 794.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 26 794.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -26 794.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 38.00 | | 7 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 581.00 | 304 000.00 | | 606 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 235.00 | 303 819.00 | | 585 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 345.00 | 181.00 | | 21 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 040.00 | | 5 333.00 | 188 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 4 598.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 735.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157.00 | 3 565.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | 3 565.00 | | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 177 537.00 | 177 537.00 | | 177 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 724.00 | 26 388.00 | 107 014.00 | 153 724.00 |
VI Groupe et associés | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 823.00 | 216 823.00 | | 216 823.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 130.00 | 280 793.00 | 107 014.00 | 408 130.00 |