| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 559.00 | 4 489.00 | 7 069.00 | 11 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 627.00 | 13 736.00 | 27 891.00 | 41 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 187.00 | 18 225.00 | 59 961.00 | 78 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BT Marchandises | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CF Disponibilités | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 387.00 | 18 225.00 | 105 161.00 | 123 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 602.00 | 5 144.00 | | -6 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542.00 | 10 144.00 | | 3 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 522.00 | 80 439.00 | | 67 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 853.00 | 4 054.00 | | 14 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 8 959.00 | | 6 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 331.00 | 13 133.00 | | 12 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 619.00 | 106 586.00 | | 101 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 161.00 | 116 730.00 | | 105 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 908.00 | 22 185.00 | | 13 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
FG Production vendue services | 105 992.00 | | 105 992.00 | 105 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 309.00 | | 117 309.00 | 117 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 3 486.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -3 486.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 199.00 | 184 513.00 | | 123 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 802.00 | 179 368.00 | | 129 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 602.00 | 5 144.00 | | -6 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 324.00 | 7 901.00 | | 10 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 324.00 | 7 901.00 | | 10 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 523.00 | 13 928.00 | 53 594.00 | 67 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 619.00 | 480 285.00 | 53 594.00 | 101 619.00 |