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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 039.00 | 6 629.00 | 9 410.00 | 16 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 878.00 | 16 709.00 | 97 169.00 | 113 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 828.00 | 23 338.00 | 114 490.00 | 137 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BP En cours de production de services | 151 403.00 | | 151 403.00 | 151 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 136.00 | | 241 136.00 | 241 136.00 |
BZ Autres créances | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 359.00 | | 544 359.00 | 544 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 187.00 | 23 338.00 | 658 849.00 | 682 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 255.00 | 15 051.00 | | 96 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 351.00 | 151 204.00 | | 92 351.00 |
DL TOTAL (I) | 243 606.00 | 221 255.00 | | 243 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 088.00 | 41 503.00 | | 51 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 662.00 | 162 201.00 | | 201 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 758.00 | 94 553.00 | | 110 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 797.00 | 68 018.00 | | 43 797.00 |
EA Autres dettes | 7 939.00 | 5 753.00 | | 7 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 243.00 | 372 028.00 | | 415 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 849.00 | 593 283.00 | | 658 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 088.00 | | 56 362.00 | 83 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 137 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 129 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 178.00 | | 56 362.00 | 75 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 193.00 | 14 730.00 | 585.00 | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 193.00 | 14 730.00 | 585.00 | 9 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 241 136.00 | 241 136.00 | | 241 136.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 077.00 | 15 185.00 | 35 892.00 | 51 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 318.00 | 284 318.00 | | 284 318.00 |
VW T.V.A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 582.00 | 177 690.00 | 35 892.00 | 213 582.00 |