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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 760.00 | 18 162.00 | 44 598.00 | 62 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 810.00 | 111 908.00 | 186 902.00 | 298 810.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 070.00 | 130 071.00 | 504 000.00 | 634 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
072 Créances – Autres | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 114 360.00 | | 114 360.00 | 114 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 877.00 | | 164 877.00 | 164 877.00 |
110 Total général Actif | 798 948.00 | 130 071.00 | 668 877.00 | 798 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 258.00 | 26 870.00 | | 38 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 714.00 | 188 153.00 | | 254 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | 1 231.00 | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 011.00 | 216 254.00 | | 295 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 873.00 | 17 587.00 | | 18 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -411.00 | | | -411.00 |
242 Autres charges externes. | 124 986.00 | 81 977.00 | | 124 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 316.00 | 4 997.00 | | 8 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 647.00 | 33 230.00 | | 48 647.00 |
252 Charges sociales | 12 287.00 | 7 534.00 | | 12 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 010.00 | 45 061.00 | | 85 010.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 1 165.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 002.00 | 191 553.00 | | 298 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 991.00 | 24 701.00 | | -2 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
294 Charges financières | 4 469.00 | 289.00 | | 4 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -345.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 24 757.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 569.00 | | | 589 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 501.00 | | | 44 501.00 |