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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 898.00 | 919.00 | 2 978.00 | 3 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 427.00 | 919.00 | 184 508.00 | 185 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
CF Disponibilités | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 763.00 | 919.00 | 235 843.00 | 236 763.00 |
CU Autres participations | 178 891.00 | | 178 891.00 | 178 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 152.00 | -1 991.00 | | 72 152.00 |
DK Provisions réglementées | 1 753.00 | 753.00 | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 81 913.00 | 8 762.00 | | 81 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 333.00 | 155 426.00 | | 130 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 1 104.00 | | 3 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 075.00 | 995.00 | | 7 075.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 30 000.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 930.00 | 187 525.00 | | 153 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 843.00 | 196 286.00 | | 235 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 753.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 753.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -753.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 176.00 | 12 476.00 | | 91 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 024.00 | 14 467.00 | | 19 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 152.00 | -1 991.00 | | 72 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 530.00 | | 3 898.00 | 181 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 530.00 | | | 181 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 753.00 | 1 000.00 | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | 1 000.00 | | 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 333.00 | 25 230.00 | 95 982.00 | 130 333.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 237.00 | 43 837.00 | 2 400.00 | 46 237.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 930.00 | 48 827.00 | 95 982.00 | 153 930.00 |