| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 383.00 | 4 793.00 | 25 590.00 | 30 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 571.00 | 4 793.00 | 55 778.00 | 60 571.00 |
BT Marchandises | 204 304.00 | | 204 304.00 | 204 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BZ Autres créances | 155 730.00 | | 155 730.00 | 155 730.00 |
CF Disponibilités | 182 672.00 | | 182 672.00 | 182 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 254.00 | | 589 254.00 | 589 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 825.00 | 4 793.00 | 645 032.00 | 649 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 780.00 | 77 237.00 | | 80 780.00 |
DL TOTAL (I) | 168 017.00 | 87 237.00 | | 168 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 364.00 | 91 112.00 | | 72 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 705.00 | 12 608.00 | | 57 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 488.00 | 28 595.00 | | 56 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 801.00 | 61 967.00 | | 87 801.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 594.00 | 251 477.00 | | 202 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 015.00 | 445 760.00 | | 477 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 032.00 | 532 997.00 | | 645 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 945.00 | 354 647.00 | | 396 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 488.00 | | 23 083.00 | 37 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | | 23 083.00 | 7 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 3 589.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 3 589.00 | | 1 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 485.00 | 56 488.00 | | 56 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 594.00 | 202 594.00 | | 202 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
VI Groupe et associés | 57 705.00 | 50 000.00 | | 57 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VP Divers | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 278.00 | 202 278.00 | 5 000.00 | 207 278.00 |
VW T.V.A. | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 650.00 | 396 945.00 | | 404 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 589.00 | 3 184.00 | | 10 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 959.00 | 10 244.00 | | 5 959.00 |
ST Autres comptes | 41 109.00 | 32 291.00 | | 41 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 228.00 | 39 167.00 | | 55 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243.00 | | | 243.00 |
YT Sous‐traitance | 105 229.00 | 83 326.00 | | 105 229.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 665.00 | 1 118.00 | | 15 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 589.00 | 3 184.00 | | 10 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 092.00 | | | 133 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 188.00 | 166 145.00 | | 223 188.00 |