| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 548.00 | | 1 515 548.00 | 1 515 548.00 |
BZ Autres créances | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CF Disponibilités | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 551.00 | | 1 551 551.00 | 1 551 551.00 |
CU Autres participations | 1 498 148.00 | | 1 498 148.00 | 1 498 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 533 476.00 | | | 533 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 622.00 | | | 106 622.00 |
DL TOTAL (I) | 642 299.00 | | | 642 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 612.00 | | | 822 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 251.00 | | | 909 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 551.00 | | | 1 551 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 173.00 | | | 125 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 622.00 | | | 106 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 548.00 | | | 1 515 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 548.00 | | | 1 515 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
VC Groupe et associés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 612.00 | 81 278.00 | 591 651.00 | 822 612.00 |
VI Groupe et associés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 565.00 | 16 165.00 | 17 400.00 | 33 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 251.00 | 95 917.00 | 591 651.00 | 909 251.00 |