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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 256.00 | | 3 421 256.00 | 3 421 256.00 |
BZ Autres créances | 257 894.00 | | 257 894.00 | 257 894.00 |
CF Disponibilités | 109 482.00 | | 109 482.00 | 109 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 376.00 | | 367 376.00 | 367 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 633.00 | | 3 788 633.00 | 3 788 633.00 |
CU Autres participations | 3 421 256.00 | | 3 421 256.00 | 3 421 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 140.00 | -679.00 | | -61 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 685.00 | -60 461.00 | | 173 685.00 |
DK Provisions réglementées | 40 181.00 | 20 130.00 | | 40 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 726.00 | 958 990.00 | | 1 152 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 574.00 | 2 400 000.00 | | 2 228 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 101.00 | 202 670.00 | | 208 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 380.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 780.00 | 9 793.00 | | 197 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 907.00 | 2 613 843.00 | | 2 635 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 633.00 | 3 572 833.00 | | 3 788 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 311.00 | 202 554.00 | | 615 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 051.00 | -20 051.00 | | -20 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 211.00 | -23 513.00 | | -15 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 656.00 | | | 228 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 971.00 | 60 461.00 | | 54 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 685.00 | -60 461.00 | | 173 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 256.00 | | | 3 421 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 421 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421 256.00 | | | 3 421 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 130.00 | 20 051.00 | | 20 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 130.00 | 20 051.00 | | 20 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 780.00 | 197 780.00 | | 197 780.00 |
VC Groupe et associés | 257 204.00 | 257 204.00 | | 257 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 289.00 | 190 693.00 | 783 005.00 | 2 211 289.00 |
VI Groupe et associés | 208 101.00 | 208 101.00 | | 208 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 711.00 | | | 188 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 894.00 | 257 894.00 | | 257 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 907.00 | 615 311.00 | 783 005.00 | 2 635 907.00 |