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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 483.00 | 3 161.00 | 6 322.00 | 9 483.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 230 526.00 | | 230 526.00 | 230 526.00 |
AP Constructions | 720 000.00 | 23 997.00 | 696 002.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 793.00 | 14 989.00 | 129 803.00 | 144 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 129.00 | 5 365.00 | 47 764.00 | 53 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 705.00 | | 619 705.00 | 619 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 037.00 | 47 512.00 | 1 920 523.00 | 1 968 037.00 |
BT Marchandises | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
CF Disponibilités | 137 693.00 | | 137 693.00 | 137 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 743.00 | | 296 743.00 | 296 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 780.00 | 47 513.00 | 2 217 266.00 | 2 264 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 931.00 | | | -222 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 585.00 | -222 931.00 | | -226 585.00 |
DL TOTAL (I) | 915 483.00 | 1 142 068.00 | | 915 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 971.00 | 343 000.00 | | 1 085 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 1 415.00 | | 1 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 35 818.00 | | 20 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 666.00 | 31 065.00 | | 51 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 391.00 | | | 140 391.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 782.00 | 411 299.00 | | 1 301 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 266.00 | 1 553 368.00 | | 2 217 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 559.00 | | 112 559.00 | 112 559.00 |
FG Production vendue services | 160 326.00 | | 160 326.00 | 160 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 885.00 | | 272 885.00 | 272 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 370.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 109.00 | 24 069.00 | | 340 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 694.00 | 246 999.00 | | 566 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 585.00 | -222 931.00 | | -226 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 283.00 | | 783 754.00 | 1 184 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 483.00 | | | 199 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 399.00 | | 783 754.00 | 984 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 143.00 | 34 370.00 | | 13 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 2 746.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | 31 624.00 | | 12 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 391.00 | 140 391.00 | | 140 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 971.00 | 393 618.00 | 91 493.00 | 1 085 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 163.00 | | | 744 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 246.00 | 149 846.00 | 400.00 | 150 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 522.00 | 608 169.00 | 91 493.00 | 1 300 522.00 |