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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 629.00 | 16 479.00 | 24 149.00 | 40 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 086.00 | 35 424.00 | 25 661.00 | 61 086.00 |
BZ Autres créances | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CF Disponibilités | 402 658.00 | | 402 658.00 | 402 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 980.00 | | 422 980.00 | 422 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 066.00 | 35 424.00 | 448 641.00 | 484 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 420.00 | 9 268.00 | | 42 420.00 |
DL TOTAL (I) | 211 688.00 | 169 268.00 | | 211 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 6 371.00 | | 7 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 722.00 | 28 432.00 | | 34 722.00 |
EA Autres dettes | 186 861.00 | 280 052.00 | | 186 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 953.00 | 314 856.00 | | 236 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 641.00 | 484 124.00 | | 448 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 953.00 | 314 856.00 | | 236 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 724.00 | | 289 724.00 | 289 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 724.00 | | 289 724.00 | 289 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 2 151.00 | | 10 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 241.00 | 155 651.00 | | 293 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 819.00 | 146 383.00 | | 250 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 420.00 | 9 268.00 | | 42 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 127.00 | 7 296.00 | | 28 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 852.00 | 92.00 | | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | 7 204.00 | | 9 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 861.00 | 186 861.00 | | 186 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 833.00 | 20 321.00 | 1 512.00 | 21 833.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 953.00 | 236 953.00 | | 236 953.00 |