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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 987.00 | 3 770.00 | 13 217.00 | 16 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 809.00 | 51 119.00 | 132 690.00 | 183 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 918.00 | 506.00 | 44 412.00 | 44 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 624.00 | 55 395.00 | 2 731 229.00 | 2 786 624.00 |
BT Marchandises | 431 216.00 | | 431 216.00 | 431 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
BZ Autres créances | 137 313.00 | | 137 313.00 | 137 313.00 |
CF Disponibilités | 204 119.00 | | 204 119.00 | 204 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 474.00 | | 866 474.00 | 866 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 098.00 | 55 395.00 | 3 597 703.00 | 3 653 098.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 427.00 | | | -114 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 527.00 | -114 427.00 | | 358 527.00 |
DL TOTAL (I) | 344 101.00 | -14 427.00 | | 344 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 699.00 | 1 617.00 | | 1 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 699.00 | 1 617.00 | | 1 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 192.00 | 1 916 726.00 | | 1 750 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 210.00 | 1 176 313.00 | | 798 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 283.00 | 419 140.00 | | 485 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 219.00 | 74 531.00 | | 218 219.00 |
EA Autres dettes | | 4 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 251 903.00 | 3 591 109.00 | | 3 251 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 703.00 | 3 578 300.00 | | 3 597 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 954.00 | 669 564.00 | | 872 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 193 333.00 | | 4 193 333.00 | 4 193 333.00 |
FG Production vendue services | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 899.00 | | 4 280 899.00 | 4 280 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 879 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 284.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 284.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 284.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 247.00 | 2 500 552.00 | | 4 287 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 719.00 | 2 614 978.00 | | 3 928 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 527.00 | -114 427.00 | | 358 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 193.00 | 27 465.00 | | 26 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 518.00 | | 8 106.00 | 2 778 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 090.00 | | 7 706.00 | 193 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 428.00 | | 400.00 | 45 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 597.00 | 32 292.00 | | 22 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 597.00 | 32 292.00 | | 22 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31.00 | 475.00 | | 31.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 617.00 | 1 699.00 | | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | 475.00 | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 2 174.00 | | 1 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 699.00 | | |
UG ‐ Financières | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 283.00 | 485 283.00 | | 485 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 568.00 | 75 568.00 | | 75 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
UX Autres créances clients | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VB T. V. A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 584.00 | 167 845.00 | 680 345.00 | 1 748 584.00 |
VI Groupe et associés | 798 210.00 | | 798 210.00 | 798 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 958.00 | | | 166 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 084.00 | 122 084.00 | | 122 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 057.00 | 231 139.00 | 44 918.00 | 276 057.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 903.00 | 872 954.00 | 1 478 555.00 | 3 251 903.00 |