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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 224 828.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 239 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 198 218.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 463 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 020 000.00 | | 25 020 000.00 | 25 020 000.00 |
BT Marchandises | | | 6 450 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 740 549.00 | |
BZ Autres créances | 164 286.00 | | 164 286.00 | 164 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 104.00 | | 85 104.00 | 85 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 390.00 | | 249 390.00 | 249 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 269 390.00 | | 25 269 390.00 | 25 269 390.00 |
CU Autres participations | 25 020 000.00 | | 25 020 000.00 | 25 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625 002.00 | 5 625 002.00 | | 5 625 002.00 |
DG Autres réserves | 2 375 944.00 | | | 2 375 944.00 |
DH Report à nouveau | -434 130.00 | | | -434 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224 900.00 | -434 130.00 | | 2 224 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
DL TOTAL (I) | 7 415 772.00 | 5 190 872.00 | | 7 415 772.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 158 020.00 | 5 060 201.00 | | 5 158 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 574 734.00 | 14 678 583.00 | | 12 574 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | 16 000.00 | | 18 200.00 |
EA Autres dettes | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 853 618.00 | 19 884 784.00 | | 17 853 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 269 390.00 | 25 075 656.00 | | 25 269 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 806 807.00 | 2 312 297.00 | | -3 806 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 583.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 970 788.00 | 2 410 388.00 | | 1 970 788.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 15 478 996.00 | 12 715 990.00 | | 15 478 996.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 478 996.00 | 12 715 990.00 | | 15 478 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 676 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 676 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 593 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 270 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 658 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 485 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 060.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 467 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 262 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450 221.00 | 1 223 112.00 | | 1 450 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 221.00 | 1 223 112.00 | | 1 450 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534 350.00 | 563 895.00 | | 534 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 350.00 | 563 895.00 | | 534 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915 871.00 | 659 217.00 | | 915 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594 508.00 | 2 074 237.00 | | 1 594 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 100.00 | 434 130.00 | | 395 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224 900.00 | -434 130.00 | | 2 224 900.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 631 746.00 | 4 693 640.00 | | 4 631 746.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 631 746.00 | 4 693 640.00 | | 4 631 746.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 660 958.00 | 2 283 252.00 | | 2 660 958.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 970 788.00 | 2 410 388.00 | | 1 970 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 020 000.00 | | | 25 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 020 000.00 | | | 25 020 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 158 020.00 | | | 5 158 020.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -6 023 834.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 665.00 | 102 665.00 | | 102 665.00 |
VC Groupe et associés | 164 286.00 | 164 286.00 | | 164 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 574 734.00 | 2 096 162.00 | 8 382 857.00 | 12 574 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 095 714.00 | | | 2 095 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 286.00 | 164 286.00 | | 164 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 853 618.00 | -3 806 807.00 | 8 382 857.00 | 17 853 618.00 |