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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 4 132.00 | 2 684.00 | 6 816.00 |
AH Fonds commercial | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
AP Constructions | 60 590.00 | 11 445.00 | 49 145.00 | 60 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 191.00 | 724.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 151.00 | 8 746.00 | 25 405.00 | 34 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 511.00 | 24 514.00 | 1 096 996.00 | 1 121 511.00 |
BT Marchandises | 229 142.00 | | 229 142.00 | 229 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CF Disponibilités | 388 297.00 | | 388 297.00 | 388 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 766.00 | | 641 766.00 | 641 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 276.00 | 24 514.00 | 1 738 762.00 | 1 763 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 992.00 | 48 650.00 | | 295 992.00 |
DL TOTAL (I) | 354 642.00 | 58 650.00 | | 354 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 066.00 | 1 059 735.00 | | 964 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 194.00 | 136 294.00 | | 136 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 317.00 | 198 903.00 | | 134 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 041.00 | 50 599.00 | | 149 041.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 120.00 | 1 445 532.00 | | 1 384 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 762.00 | 1 504 182.00 | | 1 738 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 823.00 | 481 489.00 | | 515 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 490.00 | 13 025.00 | | 11 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 2 140.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 497.00 | 10 885.00 | | 9 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 317.00 | 134 317.00 | | 134 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 176.00 | 91 176.00 | | 91 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
UX Autres créances clients | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 066.00 | 95 769.00 | 383 773.00 | 964 066.00 |
VI Groupe et associés | 136 194.00 | 136 194.00 | | 136 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 120.00 | 515 823.00 | 383 773.00 | 1 384 120.00 |