| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 558.00 | 69 485.00 | 440 073.00 | 509 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 265.00 | 133 482.00 | 767 783.00 | 901 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 793.00 | | 210 793.00 | 210 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 299 447.00 | 3 494 214.00 | 3 805 233.00 | 7 299 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BZ Autres créances | 2 458 687.00 | | 2 458 687.00 | 2 458 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 906.00 | | 2 462 906.00 | 2 462 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 762 353.00 | 3 494 214.00 | 6 268 139.00 | 9 762 353.00 |
CU Autres participations | 4 667 109.00 | 3 197 115.00 | 1 469 995.00 | 4 667 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 010 722.00 | 94 133.00 | 916 589.00 | 1 010 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 549.00 | | | -370 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 444 466.00 | -370 549.00 | | -4 444 466.00 |
DK Provisions réglementées | 72 714.00 | 17 041.00 | | 72 714.00 |
DL TOTAL (I) | -4 741 300.00 | -352 508.00 | | -4 741 300.00 |
DP Provisions pour risques | 559 311.00 | | | 559 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 311.00 | | | 559 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 452 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 877.00 | 898 131.00 | | 479 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 663.00 | | | 248 663.00 |
EA Autres dettes | 9 721 588.00 | 45 648.00 | | 9 721 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 450 128.00 | 6 396 301.00 | | 10 450 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 139.00 | 6 043 793.00 | | 6 268 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 756 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 383 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 674.00 | 17 041.00 | | 55 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 084.00 | 17 041.00 | | 61 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 084.00 | -17 041.00 | | -61 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 967.00 | 3 282.00 | | 15 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 432.00 | 373 831.00 | | 4 460 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 444 466.00 | -370 549.00 | | -4 444 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 957 413.00 | | 2 342 034.00 | 4 957 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 299 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 159.00 | | 396 398.00 | 113 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 430.00 | | 863 629.00 | 248 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595 824.00 | | 71 285.00 | 4 595 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 832.00 | 290 268.00 | | 6 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 94 133.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 66 955.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302.00 | 129 180.00 | | 4 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 041.00 | 55 674.00 | | 17 041.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 559 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 197 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 041.00 | 3 812 099.00 | | 17 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 756 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 877.00 | 479 877.00 | | 479 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 663.00 | 248 663.00 | | 248 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 689 166.00 | 689 166.00 | | 689 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 769 146.00 | | 1 769 146.00 | 1 769 146.00 |
VI Groupe et associés | 9 717 819.00 | | 9 717 819.00 | 9 717 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 660.00 | 696 514.00 | 1 769 146.00 | 2 465 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 450 128.00 | 732 309.00 | 9 717 819.00 | 10 450 128.00 |