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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 403 261.00 | | 3 403 261.00 | 3 403 261.00 |
BZ Autres créances | 1 445 501.00 | | 1 445 501.00 | 1 445 501.00 |
CF Disponibilités | 428 518.00 | | 428 518.00 | 428 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 175.00 | | 1 874 175.00 | 1 874 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 436.00 | | 5 277 436.00 | 5 277 436.00 |
CU Autres participations | 3 403 261.00 | | 3 403 261.00 | 3 403 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 906.00 | | | -120 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 534.00 | -120 906.00 | | -133 534.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 559.00 | 5 379 094.00 | | 5 245 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 3 173.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 650.00 | 1 973.00 | | 31 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 876.00 | 5 145.00 | | 31 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 436.00 | 5 384 239.00 | | 5 277 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 876.00 | 5 145.00 | | 31 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 3 173.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 686.00 | 120 906.00 | | 149 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 534.00 | -120 906.00 | | -133 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 3 403 261.00 | 100 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 403 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 403 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 3 403 261.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 150.00 | 1 436 150.00 | | 1 436 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 657.00 | 1 445 657.00 | | 1 445 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |