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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 161.00 | 5 576.00 | 14 586.00 | 20 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 765.00 | 2 687.00 | 6 078.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 046.00 | 8 263.00 | 655 784.00 | 664 046.00 |
BT Marchandises | 99 522.00 | | 99 522.00 | 99 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 243 312.00 | | 243 312.00 | 243 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 875.00 | | 378 875.00 | 378 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 921.00 | 8 263.00 | 1 034 658.00 | 1 042 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 789.00 | 88 929.00 | | 159 789.00 |
DL TOTAL (I) | 286 218.00 | 138 929.00 | | 286 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 090.00 | 601 774.00 | | 549 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 885.00 | 70 804.00 | | 68 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 939.00 | 74 284.00 | | 82 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 410.00 | 26 553.00 | | 47 410.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 36.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 440.00 | 773 451.00 | | 748 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 658.00 | 912 380.00 | | 1 034 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 626.00 | 224 617.00 | | 252 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 846.00 | | 2 200.00 | 661 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | | 2 200.00 | 26 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473.00 | 4 789.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | 4 789.00 | | 3 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 834.00 | 53 019.00 | 215 676.00 | 548 834.00 |
VI Groupe et associés | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 440.00 | 252 626.00 | 215 676.00 | 748 440.00 |