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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | 1 864.00 | 1 050.00 | 2 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 042.00 | | 364 042.00 | 364 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 757.00 | | 156 757.00 | 156 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 539 676.00 | 13 216.00 | 526 459.00 | 539 676.00 |
BT Marchandises | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BZ Autres créances | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
CF Disponibilités | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 192.00 | | 153 192.00 | 153 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 868.00 | 13 216.00 | 679 651.00 | 692 868.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 062.00 | 11 352.00 | 3 710.00 | 15 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 205.00 | 25.00 | | -77 205.00 |
DL TOTAL (I) | -67 180.00 | 10 025.00 | | -67 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 000.00 | 165 000.00 | | 665 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 880.00 | 2 386.00 | | 38 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 804.00 | 14 580.00 | | 42 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 831.00 | 181 966.00 | | 746 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 651.00 | 191 990.00 | | 679 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870.00 | 110 590.00 | | 3 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 075.00 | 110 566.00 | | 81 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 205.00 | 25.00 | | -77 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 095.00 | | 429 581.00 | 113 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 157 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 539 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | 359 581.00 | 7 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 657.00 | | 70 000.00 | 90 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 224.00 | 5 992.00 | | 7 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 331.00 | 5 021.00 | | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 971.00 | | 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 757.00 | | 156 757.00 | 156 757.00 |
UX Autres créances clients | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 649.00 | 94 891.00 | 156 757.00 | 251 649.00 |
VW T.V.A. | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 831.00 | 81 831.00 | 665 000.00 | 746 831.00 |